3 titoli AI su cui puntare
Questi titoli poco conosciuti hanno tutto il potenziale per emergere come protagonisti della rivoluzione dell'IA in corso.
Sebbene l'attuale entusiasmo del mercato che circonda l'IA possa sembrare al limite della frenesia, non è del tutto privo di fondamento.
Secondo Big Ideas 2023 di Ark Investment Management, il software AI ha la capacità di generare fino a 90 trilioni di dollari di valore aziendale entro il 2030.
Poiché l'IA è pronta a diventare la prossima grande tendenza del prossimo decennio, gli investitori a lungo termine potrebbero beneficiarsi dal tenere in portafoglio questi tre titoli.
1. MongoDB
Il primo titolo AI consigliato è MongoDB (NASDAQ MDB 1,94%), azienda specialista in database cloud-native che continua a beneficiare della crescente adozione di database non relazionali in vari settori e settori. Inoltre, si prevede che la crescente integrazione dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana, insieme all'emergere di strumenti di codifica basati sull'IA per gli sviluppatori, acceleri in modo significativo lo sviluppo e l'implementazione di nuove applicazioni software.
Dato che molte di queste applicazioni si basano su grandi volumi di dati non strutturati e archiviati su più fonti, il design del database scalabile e distribuito di MongoDB, insieme alle sue capacità di interrogazione intuitiva, lo collocano in pole position nel settore.
MongoDB ha mostrato prestazioni impressionanti nel primo trimestre dell'anno fiscale USA 2024 (terminato il 30 aprile 2023), superando le aspettative degli analisti di consenso con una crescita sostanziale dei ricavi e degli utili. Anno su anno, i ricavi sono aumentati del 29% a 368,3 milioni di dollari, mentre l'utile netto rettificato è quasi triplicato a 45,3 milioni di dollari nello stesso periodo. Sebbene la società non abbia ancora raggiunto la redditività dei principi contabili generalmente accettati (GAAP), sta gradualmente progredendo verso tale obiettivo.
Atlas, l'offerta di abbonamento basata su cloud di MongoDB (database-as-a-service), è il segmento in più rapida crescita dell'azienda. Nel primo trimestre, i ricavi di Atlas sono cresciuti del 40% su base annua e hanno rappresentato il 65% delle vendite totali. Atlas ha chiuso il trimestre con 41.600 clienti, in aumento rispetto ai 33.700 del corrispondente trimestre dell'anno precedente. Nonostante le difficili condizioni di mercato, l'andamento dei consumi di Atlas ha superato le aspettative.
La valutazione di MongoDB non è economica a 17,7 volte le vendite del prossimo anno. Tuttavia, considerando i parametri finanziari in continuo miglioramento dell'azienda, la forte tendenza al consumo di Atlas e i vantaggi dell'intelligenza artificiale, la valutazione premium sembra giustificata.
2. Splunk
Il secondo titolo AI raccomandato è Splunk (NASDAQ SPLK 2,82%), uno dei principali attori nel machine learning (ML), un sottocampo dell'IA. Ancor prima che AI diventasse una parola d'ordine, questa importante azienda di sicurezza e observability ha implementato modelli ML avanzati per importare e analizzare grandi volumi di dati macchina, estraendo informazioni fruibili.
Splunk aiuta i clienti nelle aree quali operazioni di tecnologia dell'informazione, ricerca, analisi e sicurezza. Consente il monitoraggio e l'analisi delle prestazioni in tempo reale dell'infrastruttura e delle aziendali, facilitando al contempo il rilevamento, l'indagine e la risposta tempestivi alle minacce informatiche, mitigando così il rischio informatico.
Splunk ha registrato risultati eccezionali nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 aprile 2023), superando le stime di consenso sia in termini di entrate che di utili. I ricavi sono aumentati dell'11% su base annua a 752 milioni di dollari, con i ricavi del cloud che hanno registrato una crescita ancora più rapida del 30% su base annua, raggiungendo i 419 milioni di dollari. Il numero di clienti che spendono almeno 1 milione di dollari all'anno per i prodotti base su cloud di Splunk è aumentato del 32% su base annua a 433, mentre il numero totale di clienti che spende 1 milione di dollari all'anno per i prodotti dell'azienda (cloud e on-premise) è aumentato di quasi il 17% su base annua a 810. Sorprendentemente, le spese operative sono diminuite del 2% anno su anno nel primo trimestre .
Queste cifre sono impressionanti, soprattutto considerando che i clienti hanno continuato a ritardare la spesa per il cloud durante questo periodo. Con un mix di entrate in miglioramento che favorisce il business cloud un margine più elevato e un'efficace gestione delle spese, si prevede che i margini di profitto miglioreranno ulteriormente nei prossimi trimestri. Inoltre, Splunk ha riportato un free cash flow di 486 milioni di dollari nel primo trimestre, segnando un aumento del 253% su base annua.
Grazie al suo solido slancio commerciale, la società ha aumentato le sue entrate e la guida al flusso di cassa libero per l'anno fiscale USA 2024. Con un mercato di riferimento totale superiore a $ 100 miliardi e un tasso di esecuzione annuo di soli $ 3,7 miliardi, Splunk possiede un potenziale di significativa crescita come titolo ML, in particolare considerando i suoi solidi dati finanziari.
3. Pinterest
Il terzo titolo AI consigliato è Pinterest (NYSE PINS 0,96%), una società di social media. L'intero modello di business di Pinterest si basa sull'utilizzo di potenti algoritmi di intelligenza artificiale per la ricerca visiva e consigli personalizzati, sfruttando i modelli derivati dall'attività passata degli utenti e le relazioni tra i pin salvati. Grazie alla profonda conoscenza della propria base di utenti, Pinterest è diventata una risorsa preziosa per i professionisti del marketing, consentendo loro di elaborare strategie pubblicitarie efficaci e mirate. Poiché gli utenti visitano la piattaforma in cerca di ispirazione e con l'intento di fare acquisti, gli annunci pubblicitari pertinenti migliorano perfettamente l'esperienza complessiva dell'utente senza sentirsi invadenti.
Dopo aver incontrato difficoltà negli ultimi trimestri, la nomina del nuovo CEO Bill Ready sembra aver ravvivato la traiettoria di crescita di Pinterest. Nel trimestre più recente (primo trimestre dell'anno fiscale 2023, conclusosi il 31 marzo 2023), le entrate dell'azienda sono aumentate del 5% su base annua a 603 milioni di dollari, superando la stima di consensi di 592,6 milioni di dollari. Pinterest ha anche assistito a un aumento del 7% su base annua del numero di utenti attivi mensili (MAU), raggiungendo i 463 milioni.
Pinterest si sta ora concentrando sul miglioramento del coinvolgimento e della monetizzazione per utente introducendo le funzionalità più utilizzabili sulla piattaforma. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda si sta espandendo gli annunci pubblicitari per lo shopping e incoraggiando il coinvolgimento con spille acquistabili. Inoltre, Pinterest ha stretto una partnership con Amazon per offrire una gamma più ampia di prodotti e una migliore esperienza di acquisto dei consumatori sulla piattaforma. Inoltre, la società ha recentemente introdotto il deep linking mobile per reindirizzare gli utenti ai siti Web degli inserzionisti.
Sebbene Pinterest non abbia ancora raggiunto la redditività, l'attenzione del management sull'aumento del ricavo medio per utente suggerisce il potenziale per una rapida crescita del prezzo delle azioni nei prossimi trimestri.
